Ranging market forex handel

Forex: Bör du vara Trading Trend eller Range Huruvida trading aktier, futures. alternativ eller FX. handlare konfronterar den enskilt viktigaste frågan: att handla trend eller sortiment. Och de svarar på den här frågan genom att bedöma prismiljön så att det exakt förbättrar en näringsidkares chans att lyckas. Trend eller intervall är två distinkta prisegenskaper som kräver nästan diametralt motsatta tankar och pengarhanteringstekniker. Lyckligtvis är valutamarknaden unikt anpassad för att anpassa sig till båda stilar, vilket ger trender och utbudshandlare möjligheter till vinst. Eftersom trendhandeln är mycket mer populär, kan vi först undersöka hur trendhandlare kan dra nytta av FX. Få tidigt Oavsett hur man definierar det är målet om trendhandel detsamma - gå med i rörelsen tidigt och håll positionen tills trenden går tillbaka. Den grundläggande tankegången hos trendhandlare är att jag har rätt eller jag är ute. Det underförstådda vad alla trendhandlare gör är att priset fortsätter i sin nuvarande riktning. Om det inte finns någon anledning att hålla fast vid handeln. Trendhandlare handlar därför vanligtvis med snäva stopp och gör ofta många bevissteg i marknaden för att göra rätt inresa. Likviditet I sin tur genererar trendhandel mycket mer förlorande affärer än att vinna affärer och kräver rigorös riskkontroll. Den vanliga tumregeln är att trendhandlare aldrig bör riskera mer än 1,5-2,5 av sitt kapital på en viss handel. På en 10 000-kronor (10K) kontohandel 100K standardpartier. det betyder att stannar så små som 15-25 pips bakom ingångspriset. Det är uppenbart att en näringsidkare måste vara säker på att den handlade marknaden kommer att vara mycket likvärdig för att kunna utöva en sådan metod. Självklart är valutamarknaden den mest likvida marknaden i världen. Med US1,6 biljoner av den genomsnittliga dagliga omsättningen. valutamarknaden dvärgar aktie - och obligationsmarknaden i storlek. Dessutom handlar valutamarknaden 24 timmar om dygnet fem dagar i veckan, vilket eliminerar mycket av klyftrisken som finns på börsbaserade marknader. Visst kan det hända att luckor ibland förekommer, men inte så ofta som de förekommer i aktie - eller obligationsmarknaderna, så slippa är mycket mindre av ett problem. Hög hävstång - stora vinster När trendhandlare är korrekta om handeln kan vinsterna bli enorma. Denna dynamik är speciellt sant i FX där hög hävstång förstärker vinsterna kraftigt. Typisk hävstångseffekt i FX är 100: 1, vilket innebär att en näringsidkare behöver lägga ner endast 1 av marginalen för att styra 100 av valutan. Jämför det med aktiemarknaden där hävstångseffekten vanligtvis är 2: 1, eller till och med terminsmarknaden där även den mest liberala hävstången inte överstiger 20: 1. Det är inte ovanligt att se FX trendhandlare dubbla sina pengar på kort tid om de får ett starkt drag. Antag att en näringsidkare börjar med 10 000 på sitt konto, och använder en strikt stopp-regel med 20 pips. Näringsidkaren kan bli stoppad fem eller sex gånger, men om han eller hon är ordentligt placerad för ett stort drag - som den i EUR USD mellan september och december 2004 när paret steg mer än 12 cent eller 1.200 pips - den där - lot köp kan generera något som en 12 000 vinst, fördubbla handelskonto på några månader. (För bakgrundsavläsning, se de mest populära Forex-valutorna.) Marknaden vinner alltid Naturligtvis har några handlare disciplinen att ta stopp förluster kontinuerligt. De flesta handlare, avskräckta av en rad dåliga affärer tenderar att bli envis och slåss mot marknaden, och ställer ofta stoppar alls. Det här är när FX-hävstång kan vara farligast. Samma process som snabbt ger vinster kan också ge stora förluster. Slutresultatet är att många otypade handlare lider ett marginalanrop och förlorar det mesta av deras spekulativa kapital. Handelsutveckling med disciplin kan vara extremt svår. Om näringsidkaren använder hög hävstång lämnar han eller hon väldigt lite utrymme att vara fel. Handel med mycket snäva stopp kan ofta resultera i 10 eller till och med 20 på varandra följande stopputdelningar innan näringsidkaren kan hitta en handel med stark momentum och riktning. Bundet till ett område Av denna anledning föredrar många handlare att handla intervallbaserade strategier. Observera att när jag talar om intervallbaserad handel hänvisar jag inte till den klassiska definitionen av ordintervallet. Handel i en sådan prismiljö innebär att man isolerar valutor som handlar i kanaler. och sedan sälja på toppen av kanalen och köpa på botten av kanalen. Detta kan vara en mycket värdefull strategi, men i grunden är det fortfarande en trendbaserad idé - om än en som förutser en överhängande motsträng. (Vad är en motstrid trots allt, förutom att en trend går tvärtom). Räckvidd True range traders bryr sig inte om riktning. Det underliggande antagandet om intervallhandel är att det oavsett vilket sätt valutan reser, kommer det troligtvis att återvända till dess ursprungspunkt. Faktum är att branschhandlare satsar på möjligheten att priserna kommer att handla på samma nivåer många gånger, och det handlar om att skörda dessa oscillationer för vinst om och om igen. Det är uppenbart att distanshandel kräver en helt annan penninghanteringsteknik. I stället för att leta efter rätt inresa, föredrar spårhandlare att vara fel i början så att de kan bygga en handelsposition. Sätta det i praktiken Tänk dig att EURUSD handlar på 1.3000. En branschhandlare kan besluta att korta paret till det priset och varje 50 pips högre, och sedan köpa det tillbaka när det flyttar var 25 pips ner. Hans antagande är att så småningom kommer paret att återgå till den 1,3000-nivån igen. Om EURUSD stiger till 1.3500 och sedan slår tillbaka till 1.3000, kommer varuhandlaren att skörda en snygg vinst, särskilt om valutan rör sig fram och tillbaka i sin klättring till 1.3500 och faller till 1.3000. Som vi kan se från det här exemplet måste en branschbunden handlare dock ha mycket djupa fickor för att genomföra denna strategi. I det här fallet kan stora hävstångseffekter vara förödande eftersom positioner ofta kan gå mot näringsidkaren för många punkter i rad och, om han eller hon inte är försiktig, utlösa ett marginalanrop innan valutan så småningom vänder sig om. Lösningar för Range Traders Lyckligtvis erbjuder valutamarknaden en flexibel lösning för intervallhandel. De flesta detaljhandeln FX-återförsäljare erbjuder en hel del 10 000 enheter i stället för 100 000 delar. I ett 10K-parti är varje enskilt pip värt endast 1 istället för 10, så samma hypotetiska näringsidkare med ett 10.000 konto kan ha en stop-loss-budget på 200 pips istället för endast 20 pips. Ännu bättre, många återförsäljare tillåter kunder att handla i enheter på 1K eller till och med 100 enheter steg. Under det här scenariot kunde våra handelshandlare med 1K-enheter klara sig med en 2000-pips drawdown (med varje pip nu värt bara 10 cent) innan en stoppförlust utlöses. Denna flexibilitet gör det möjligt för branschhandlare gott om utrymme att driva sina strategier. I FX, nästan ingen återförsäljare avgifter provision. Kunder betalar helt enkelt bud-ask-spridningen. Dessutom, oavsett om en kund vill handla för 100 enheter eller 100 000 enheter, kommer de flesta återförsäljare att citera samma pris. Därför, till skillnad från aktiemarknaden eller terminsmarknaderna där detaljhandelskunder ofta måste betala otillbörliga provisioner i mycket småskaliga affärer, misslyckas detaljhandelns spekulanter i FX inte någon sådan nackdel. Faktum är att en handelsstrategi kan implanteras på till och med ett litet konto på 1 000, så länge som näringsidkaren ordentligt storlekar på sina affärer. Bottom Line Om en näringsidkare vill svänga för homeruns genom att försöka fånga starka trender med mycket stor hävstångseffekt eller helt enkelt slå singlar och bunter genom att handla en sträckstrategi med mycket små mycket storlekar, är valutamarknaden utomordentligt väl lämpad för båda metoderna. Så länge som näringsidkaren förblir disciplinerad om de oundvikliga förlusterna och förstår de olika penninghanteringssystemen som är inblandade i varje strategi, kommer han eller hon att ha en bra chans att lyckas på denna marknad. Upptäckning och handel Områdebundna marknader Goda gå över olika metoder av detektering och handel inom intervallbundna marknader. Delta i att upptäcka nya idéer, indikatorer och verktyg för att få extra kontroll över intervallbunden handel. Faktum är att under flerträdande marknader handlar majoriteten av Forex-handlare på ett lönsamt och bekvämt sätt, men en gång är en trend över att alla typer av problem uppstår: trend-efterföljande system fungerar inte längre, ökningen av falska inmatningssignaler ökar med ytterligare förluster som äter tidigare ackumulerade vinster. Med tanke på att Forex-marknaden spenderar upp till 50 gånger i icke-trending, sidledigt, blir kunskapen om hur man handskas med markbundna marknader avgörande. Vad är det enklaste vi vet om den markbundna marknaden Den börjar vara svår att upptäcka. Oftast vid den tidpunkten inser vi att marknaden sträcker sig. Vi har redan gjort några fel och betalat för det. Det finns olika strategier som berättar hur man handlar på marknadsspecifika marknader, men det finns få som lär oss att spåra markbundna marknader i deras tidigaste skeden, så att vi faktiskt kan välja: att handla eller för att undvika det. Områdsbaserad Forex Trading (Allmänna riktlinjer) 1: Tänk på att diskutera metoder och idéer för att upptäcka och handla inom intervallbundna marknader. Dessa metoder kommer inte att skydda dig helt från ständigt förändrade marknadsväder, men hjälper dig att förutse och göra väderprognoser med ytterligare noggrannhet. 2: Använd väl huvudregeln: om marknaden inte trender, behandla den alltid som en spännande marknad. Vid användning av indikatorsignaler, om en indikator inte längre visar tecken på en hälsosam trend, behandla den omedelbart som en början på en markbunden marknad tills ytterligare förbättringar. 3: Det finns få system som kan handla väldigt bra under båda: varierande och trending marknader, oftare är det antingen en eller annan. Om ditt handelssystem fortsätter att förlora under olika marknader har du två alternativ: a. sluta handla under intervallbundna marknader b. gör ett extra system att använda under denna period. Egentligen din, Edward Revy och mina bästa Forex-strategier. Team Range-bound handelsmetoder: Vad är en range-bound market En markbunden marknad är en där priset hoppar mellan ett visst högt pris och lågt pris. Det höga priset fungerar som en stor motståndsnivå där priset kan8217t verkar bryta igenom. På samma sätt fungerar det låga priset som en stor stödnivå där priset kan8217t verkar bryta också. Marknadsrörelsen kan klassificeras som horisontell eller sidled. ADX i en Ranging Market Ett sätt att avgöra om marknaden är varierande är att använda samma ADX som vi diskuterade tidigare. En marknad sägs ligga när ADX är under 25. Kom ihåg, eftersom värdet på ADX minskar är den svagare trenden. Bollinger-band i en spridande marknad I själva verket är Bollinger-band kontrakterade när det finns mindre volatilitet på marknaden och expanderar när det finns mer volatilitet. På grund av det ger Bollinger-band ett bra verktyg för breakout-strategier. När banden är tunna och kontraherade är volatiliteten låg och det bör finnas liten prisrörelse i en riktning. Men när band börjar expandera, växer volatiliteten och mer prisökning i en riktning är sannolikt. Vanligtvis kommer intervallhandelsmiljöer att innehålla något smala band jämfört med bredband och form horisontellt. I det här fallet kan vi se att Bollinger-banden är kontrakterade, eftersom priset bara flyttar inom ett tätt område. Grundidén av en sträckgränsad strategi är att ett valutapar har ett högt och lågt pris som det normalt handlar mellan. Genom att köpa nära det låga priset hoppas valutahandlare att ta vinst kring det höga priset. Genom att sälja nära det höga priset hoppas näringsidkaren ta vinst kring det låga priset. Populära verktyg att använda är kanaler som den som visas ovan och Bollinger-band. Använda oscillatorer. som Stokastisk eller RSI. kommer att bidra till att öka oddsen för att du hittar en vändpunkt i ett intervall eftersom de kan identifiera eventuellt överlämnade och överköpta villkor. Here8217s ett exempel med GBPUSD. Bonus tips: De bästa paren för handel varierade strategier är valutakryssningar. Med korsar menar vi de par som inte inkluderar USD som en av valutorna i paret. Ett av de mest kända paren för handelsområden är EURCHF. De liknande tillväxtnivåerna som delas av Europeiska unionen och Schweiz, håller i stort sett en stabil växelkurs för EURCHF. Slutsats Oavsett om du handlar ett par som8217s i en trendig eller varierande miljö borde du trösta med att veta att du kan dra nytta av vad som helst. Ta reda på hur du kan välja toppar och bottnar i både trendiga och varierande marknadsmiljöer. Genom att veta vad en trendmiljö och en varierande miljö är och hur de ser ut, kan you8217ll anställa en specifik strategi för var och en. Som den gamla vise mannen i Central Park säger, 8220Annu en dåre dips hans kakor i habanero salsa8221 Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen färdig